| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
109.79
USD
26.11.2025 |
109.79
USD
26.11.2025 |
109.79
USD
26.11.2025 |
+21.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
176.82
USD
26.11.2025 |
176.82
USD
26.11.2025 |
176.82
USD
26.11.2025 |
+21.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
145.60
CHF
26.11.2025 |
145.60
CHF
26.11.2025 |
145.60
CHF
26.11.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
202.09
EUR
26.11.2025 |
202.09
EUR
26.11.2025 |
202.09
EUR
26.11.2025 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
128.17
USD
26.11.2025 |
128.17
USD
26.11.2025 |
128.17
USD
26.11.2025 |
+21.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
195.11
USD
26.11.2025 |
195.11
USD
26.11.2025 |
195.11
USD
26.11.2025 |
+21.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
105.60
USD
27.11.2025 |
105.60
USD
27.11.2025 |
105.60
USD
27.11.2025 |
+27.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
106.18
EUR
27.11.2025 |
106.18
EUR
27.11.2025 |
106.18
EUR
27.11.2025 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
112.83
USD
27.11.2025 |
112.83
USD
27.11.2025 |
112.83
USD
27.11.2025 |
+26.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
118.67
USD
27.11.2025 |
118.67
USD
27.11.2025 |
118.67
USD
27.11.2025 |
+27.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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