Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
114.94
CHF
09.10.2025 |
114.94
CHF
09.10.2025 |
114.94
CHF
09.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
128.83
CHF
09.10.2025 |
128.83
CHF
09.10.2025 |
128.83
CHF
09.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
132.93
CHF
09.10.2025 |
132.93
CHF
09.10.2025 |
132.93
CHF
09.10.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
109.99
CHF
09.10.2025 |
109.99
CHF
09.10.2025 |
109.99
CHF
09.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
99.75
CHF
09.10.2025 |
99.75
CHF
09.10.2025 |
99.75
CHF
09.10.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
105.48
CHF
09.10.2025 |
105.48
CHF
09.10.2025 |
105.48
CHF
09.10.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
111.97
CHF
09.10.2025 |
111.97
CHF
09.10.2025 |
111.97
CHF
09.10.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
90.31
CHF
09.10.2025 |
90.31
CHF
09.10.2025 |
90.31
CHF
09.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
112.17
CHF
09.10.2025 |
112.17
CHF
09.10.2025 |
112.17
CHF
09.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
99.72
CHF
09.10.2025 |
99.72
CHF
09.10.2025 |
99.72
CHF
09.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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