ISIN | CH0584288531 |
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No. de valeur | 58428853 |
Bloomberg Global ID | VOPESCI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 130.09 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 129.54 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 130.30 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 114.00 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 130.09 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 130.09 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 130.09 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'826'478 | |
Actifs de la classe *** | 6'414'785 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.46% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.65% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +4.57% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +6.79% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +8.58% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +9.09% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -2.89% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +1.59% |
31.03.2021 - 31.07.2024
31.03.2021 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 25.50% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.53% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.97% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 8.92% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 7.01% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 4.64% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |