ISIN | CH0584288531 |
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No. de valeur | 58428853 |
Bloomberg Global ID | VOPESCI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 131.35 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 131.57 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 132.45 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.35 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 131.35 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 131.35 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'929'254 | |
Actifs de la classe *** | 6'419'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.86% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.36% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -0.46% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +3.09% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +15.07% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +13.60% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +4.73% |
31.03.2021 - 21.08.2025
31.03.2021 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.94% | |
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JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.01% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.59% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.47% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.22% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.03% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.89% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.13% | |
Nestle SA | 1.97% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |