ISIN | CH0294813131 |
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No. de valeur | 29481313 |
Bloomberg Global ID | VOPIYIC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.35 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 104.58 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.73 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.35 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 104.35 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 104.35 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'344'310 | |
Actifs de la classe *** | 1'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +0.72% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +0.95% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +0.10% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +1.59% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +9.59% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +5.73% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | -1.08% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.07% | |
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UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 12.37% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 12.21% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.69% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.97% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 3.46% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.02% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 1.63% | |
Nestle SA | 1.17% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |