ISIN | CH0294813131 |
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No. de valeur | 29481313 |
Bloomberg Global ID | VOPIYIC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.91 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 103.08 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.86 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 102.91 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 102.91 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 102.91 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'708'094 | |
Actifs de la classe *** | 1'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.78% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.83% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.43% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +6.58% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -2.25% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +3.00% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.27% | |
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UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.70% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.94% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.25% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 7.09% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.42% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 2.48% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.01% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 1.53% | |
Roche Holding AG | 1.22% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |