ISIN | CH0294813131 |
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No. de valeur | 29481313 |
Bloomberg Global ID | VOPIYIC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.51 CHF | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 104.76 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 105.21 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 98.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.51 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 104.51 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 104.51 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'324'142 | |
Actifs de la classe *** | 1'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mois | +0.06% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.32% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +1.53% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +1.49% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +9.74% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +11.77% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -0.88% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 31.96% | |
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UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 12.56% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 12.55% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.27% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.67% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 3.29% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 1.95% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 1.56% | |
Nestle SA | 1.17% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |