Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV

Détails

ISIN CH0578494418
No. de valeur 57849441
Bloomberg Global ID VOPIYYC SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.66 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 96.82 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 98.73 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 92.65 CHF 25.04.2024
NAV * 96.66 CHF 31.03.2025
Issue Price * 96.66 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 96.66 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'708'094
Actifs de la classe *** 87'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.77% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.72% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.67% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.16% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.49% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -3.34% 17.11.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 32.27%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 9.70%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.94%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7.25%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 7.09%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.42%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 2.48%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.01%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 1.53%
Roche Holding AG 1.22%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)