| ISIN | CH0281022571 |
|---|---|
| No. de valeur | 28102257 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.60 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.17 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 130.37 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.60 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 129.60 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 129.60 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.83% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.27% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.08% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +3.07% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +11.56% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +16.27% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +10.66% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |