ISIN | CH0281016474 |
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No. de valeur | 28101647 |
Bloomberg Global ID | VOPIYAC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.38 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 99.02 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 99.38 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 91.06 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 99.38 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 99.38 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 99.38 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'574'457 | |
Actifs de la classe *** | 747'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +1.55% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +3.45% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +3.82% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +4.86% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +1.14% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -10.54% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -4.34% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 34.44% | |
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UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.25% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.18% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.69% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.13% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.99% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.18% | |
Roche Holding AG | 1.14% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |