ISIN | CH0281016656 |
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No. de valeur | 28101665 |
Bloomberg Global ID | VPBIYNV SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 109.02 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.02 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.41 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 109.02 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 109.02 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 109.02 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'708'094 | |
Actifs de la classe *** | 13'454'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.37% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.29% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.37% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +2.73% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +6.78% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -2.35% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +3.52% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.27% | |
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UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.70% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.94% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.25% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 7.09% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.42% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 2.48% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.01% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 1.53% | |
Roche Holding AG | 1.22% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |