Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV

Détails

ISIN CH0281016656
No. de valeur 28101665
Bloomberg Global ID VPBIYNV SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.02 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 109.02 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 111.03 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.41 CHF 25.04.2024
NAV * 109.02 CHF 02.04.2025
Issue Price * 109.02 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 109.02 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'708'094
Actifs de la classe *** 13'454'075
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.21% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.37% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.29% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.37% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.73% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +6.78% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -2.35% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +3.52% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 32.27%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 9.70%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.94%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7.25%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 7.09%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.42%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 2.48%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.01%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 1.53%
Roche Holding AG 1.22%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.2% Switzerland26.7% United States3.8% Japan3.4% China3.0% France2.6% Germany1.8% Taiwan1.5% India1.4% Netherlands4.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.7% Healthcare17.8% Financial Services15.7% Technology14.6% Industrials9.6% Consumer Cyclical8.2% Basic Materials4.4% Communication Services3.3% Consumer Defensive1.4% Energy2.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.2% Corporate43.4% Government8.1% Cash & Equivalents2.2% Derivative0.0% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)