ISIN | CH0281016656 |
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No. de valeur | 28101665 |
Bloomberg Global ID | VPBIYNV SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.78 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 108.58 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 109.01 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 99.10 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 108.78 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 108.78 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 108.78 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'646'535 | |
Actifs de la classe *** | 14'195'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.39% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.96% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.36% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.69% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +7.16% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +6.47% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -8.61% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -1.74% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.86% | |
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UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.85% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 8.82% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.48% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.05% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.01% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.27% | |
Roche Holding AG | 1.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.23% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |