ISIN | CH0281017092 |
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No. de valeur | 28101709 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.83 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 91.15 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 91.86 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.96 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 90.83 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 90.83 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 90.83 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.14% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.10% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.65% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -7.17% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -1.44% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.52% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |