Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
168.13 USD
18.12.2025
168.13 USD
18.12.2025
168.13 USD
18.12.2025
+12.40%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
283.08 EUR
18.12.2025
283.08 EUR
18.12.2025
283.08 EUR
18.12.2025
-0.75%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
120.28 CHF
18.12.2025
120.28 CHF
18.12.2025
120.28 CHF
18.12.2025
-1.60%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
128.66 USD
18.12.2025
128.66 USD
18.12.2025
128.66 USD
18.12.2025
+12.32%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
233.97 EUR
18.12.2025
233.97 EUR
18.12.2025
233.97 EUR
18.12.2025
-0.79%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
322.38 EUR
18.12.2025
322.38 EUR
18.12.2025
322.38 EUR
18.12.2025
-1.72%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
218.52 USD
18.12.2025
218.52 USD
18.12.2025
218.52 USD
18.12.2025
+0.32%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
245.99 CHF
18.12.2025
245.99 CHF
18.12.2025
245.99 CHF
18.12.2025
-3.84%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
373.63 EUR
18.12.2025
373.63 EUR
18.12.2025
373.63 EUR
18.12.2025
-0.96%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
238.56 USD
18.12.2025
238.56 USD
18.12.2025
238.56 USD
18.12.2025
+1.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture