Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
284.58 EUR
05.06.2025
284.58 EUR
05.06.2025
284.58 EUR
05.06.2025
-0.22%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
165.13 USD
05.06.2025
165.13 USD
05.06.2025
165.13 USD
05.06.2025
+10.40%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
122.06 CHF
05.06.2025
122.06 CHF
05.06.2025
122.06 CHF
05.06.2025
-0.15%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
126.42 USD
05.06.2025
126.42 USD
05.06.2025
126.42 USD
05.06.2025
+10.36%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
235.26 EUR
05.06.2025
235.26 EUR
05.06.2025
235.26 EUR
05.06.2025
-0.24%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
325.86 EUR
05.06.2025
325.86 EUR
05.06.2025
325.86 EUR
05.06.2025
-0.66%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
218.07 USD
05.06.2025
218.07 USD
05.06.2025
218.07 USD
05.06.2025
+0.11%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
251.74 CHF
05.06.2025
251.74 CHF
05.06.2025
251.74 CHF
05.06.2025
-1.59%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
376.05 EUR
05.06.2025
376.05 EUR
05.06.2025
376.05 EUR
05.06.2025
-0.32%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574
277.96 CHF
05.06.2025
277.96 CHF
05.06.2025
277.96 CHF
05.06.2025
-1.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture