| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
168.13
USD
18.12.2025 |
168.13
USD
18.12.2025 |
168.13
USD
18.12.2025 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
283.08
EUR
18.12.2025 |
283.08
EUR
18.12.2025 |
283.08
EUR
18.12.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
120.28
CHF
18.12.2025 |
120.28
CHF
18.12.2025 |
120.28
CHF
18.12.2025 |
-1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
128.66
USD
18.12.2025 |
128.66
USD
18.12.2025 |
128.66
USD
18.12.2025 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
233.97
EUR
18.12.2025 |
233.97
EUR
18.12.2025 |
233.97
EUR
18.12.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
322.38
EUR
18.12.2025 |
322.38
EUR
18.12.2025 |
322.38
EUR
18.12.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
218.52
USD
18.12.2025 |
218.52
USD
18.12.2025 |
218.52
USD
18.12.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
245.99
CHF
18.12.2025 |
245.99
CHF
18.12.2025 |
245.99
CHF
18.12.2025 |
-3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
373.63
EUR
18.12.2025 |
373.63
EUR
18.12.2025 |
373.63
EUR
18.12.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
238.56
USD
18.12.2025 |
238.56
USD
18.12.2025 |
238.56
USD
18.12.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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