Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
284.58
EUR
05.06.2025 |
284.58
EUR
05.06.2025 |
284.58
EUR
05.06.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
165.13
USD
05.06.2025 |
165.13
USD
05.06.2025 |
165.13
USD
05.06.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
122.06
CHF
05.06.2025 |
122.06
CHF
05.06.2025 |
122.06
CHF
05.06.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
126.42
USD
05.06.2025 |
126.42
USD
05.06.2025 |
126.42
USD
05.06.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
235.26
EUR
05.06.2025 |
235.26
EUR
05.06.2025 |
235.26
EUR
05.06.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
325.86
EUR
05.06.2025 |
325.86
EUR
05.06.2025 |
325.86
EUR
05.06.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
218.07
USD
05.06.2025 |
218.07
USD
05.06.2025 |
218.07
USD
05.06.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
251.74
CHF
05.06.2025 |
251.74
CHF
05.06.2025 |
251.74
CHF
05.06.2025 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
376.05
EUR
05.06.2025 |
376.05
EUR
05.06.2025 |
376.05
EUR
05.06.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
277.96
CHF
05.06.2025 |
277.96
CHF
05.06.2025 |
277.96
CHF
05.06.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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