Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H

Détails

ISIN LU0866520306
No. de valeur 20252456
Bloomberg Global ID VARTR1H LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 244.88 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 246.93 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 267.72 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 242.96 CHF 05.08.2024
NAV * 244.88 CHF 31.03.2025
Issue Price * 244.88 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 244.88 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 189'902'229
Actifs de la classe *** 6'438'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.27% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -6.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -1.34% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +13.44% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.20% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +64.16% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0003
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Clean Harbors Inc 4.43%
Veolia Environnement SA 4.13%
American Water Works Co Inc 4.01%
Georg Fischer AG 3.94%
A.O. Smith Corp 3.93%
American States Water Co 3.74%
Pentair PLC 3.62%
ACEA SpA 3.31%
Arcadis NV 2.98%
Andritz AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.26%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)