| ISIN | LU2001710396 |
|---|---|
| No. de valeur | 48071894 |
| Bloomberg Global ID | VAGWSNE LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 241.67 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 239.03 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 243.86 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 206.13 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 241.67 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 241.67 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 241.67 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 193'826'924 | |
| Actifs de la classe *** | 261'068 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.81% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.77% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.48% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.83% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.95% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +22.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +32.77% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +36.45% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.15% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 3.91% | |
| Advanced Drainage Systems Inc | 3.87% | |
| Mueller Industries Inc | 3.81% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.70% | |
| Pentair PLC | 3.63% | |
| ACEA SpA | 3.61% | |
| Geberit AG | 3.54% | |
| A.O. Smith Corp | 3.35% | |
| GEA Group AG | 3.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |