Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N

Détails

ISIN LU2001710396
No. de valeur 48071894
Bloomberg Global ID VAGWSNE LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 241.67 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 239.03 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 243.86 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 206.13 EUR 07.04.2025
NAV * 241.67 EUR 08.01.2026
Issue Price * 241.67 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 241.67 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'826'924
Actifs de la classe *** 261'068
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.48% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +22.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +32.77% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +36.45% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.15%
Georg Fischer AG 3.91%
Advanced Drainage Systems Inc 3.87%
Mueller Industries Inc 3.81%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.70%
Pentair PLC 3.63%
ACEA SpA 3.61%
Geberit AG 3.54%
A.O. Smith Corp 3.35%
GEA Group AG 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)