| ISIN | LU1143081534 |
|---|---|
| No. de valeur | 26140338 |
| Bloomberg Global ID | VPTWTWU LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 240.95 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 242.72 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 247.85 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 207.03 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 240.95 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 240.95 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 240.95 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 268'008'631 | |
| Actifs de la classe *** | 11'838'287 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.84% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -0.93% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +6.15% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.36% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +40.88% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +38.10% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +66.34% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.49% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 4.25% | |
| Geberit AG | 3.84% | |
| ACEA SpA | 3.75% | |
| Pentair PLC | 3.50% | |
| Andritz AG | 3.47% | |
| Tetra Tech Inc | 3.20% | |
| American States Water Co | 3.16% | |
| GEA Group AG | 3.16% | |
| A.O. Smith Corp | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |