Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
289.00 EUR
19.11.2024
289.00 EUR
19.11.2024
289.00 EUR
19.11.2024
+18.84%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
154.95 USD
19.11.2024
154.95 USD
19.11.2024
154.95 USD
19.11.2024
+13.88%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
118.68 USD
19.11.2024
118.68 USD
19.11.2024
118.68 USD
19.11.2024
+13.81%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
123.26 CHF
19.11.2024
123.26 CHF
19.11.2024
123.26 CHF
19.11.2024
+19.28%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
238.97 EUR
19.11.2024
238.97 EUR
19.11.2024
238.97 EUR
19.11.2024
+18.80%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
332.75 EUR
19.11.2024
332.75 EUR
19.11.2024
332.75 EUR
19.11.2024
+17.74%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
220.49 USD
19.11.2024
220.49 USD
19.11.2024
220.49 USD
19.11.2024
+19.20%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
260.37 CHF
19.11.2024
260.37 CHF
19.11.2024
260.37 CHF
19.11.2024
+14.94%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
382.35 EUR
19.11.2024
382.35 EUR
19.11.2024
382.35 EUR
19.11.2024
+18.58%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
238.61 USD
19.11.2024
238.61 USD
19.11.2024
238.61 USD
19.11.2024
+20.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture