Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
-2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
229.11
USD
16.10.2025 |
229.11
USD
16.10.2025 |
229.11
USD
16.10.2025 |
+18.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
164.81
USD
16.10.2025 |
164.81
USD
16.10.2025 |
164.81
USD
16.10.2025 |
+18.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
238.04
USD
16.10.2025 |
238.04
USD
16.10.2025 |
238.04
USD
16.10.2025 |
+18.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186 |
171.39
CHF
16.10.2025 |
171.39
CHF
16.10.2025 |
171.39
CHF
16.10.2025 |
+13.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269 |
187.87
EUR
16.10.2025 |
187.87
EUR
16.10.2025 |
187.87
EUR
16.10.2025 |
+15.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
155.83
CHF
16.10.2025 |
155.83
CHF
16.10.2025 |
155.83
CHF
16.10.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
171.33
EUR
16.10.2025 |
171.33
EUR
16.10.2025 |
171.33
EUR
16.10.2025 |
+16.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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