Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
105.18 EUR
02.09.2025
105.18 EUR
02.09.2025
105.18 EUR
02.09.2025
-3.27%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
104.89 EUR
02.09.2025
104.89 EUR
02.09.2025
104.89 EUR
02.09.2025
-3.30%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
Q
106.61 EUR
02.09.2025
106.61 EUR
02.09.2025
106.61 EUR
02.09.2025
-3.15%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
220.13 USD
02.09.2025
220.13 USD
02.09.2025
220.13 USD
02.09.2025
+13.40%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
158.20 USD
02.09.2025
158.20 USD
02.09.2025
158.20 USD
02.09.2025
+13.96%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
228.71 USD
02.09.2025
228.71 USD
02.09.2025
228.71 USD
02.09.2025
+13.40%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
165.65 CHF
02.09.2025
165.65 CHF
02.09.2025
165.65 CHF
02.09.2025
+10.02%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
181.07 EUR
02.09.2025
181.07 EUR
02.09.2025
181.07 EUR
02.09.2025
+11.68%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
150.47 CHF
02.09.2025
150.47 CHF
02.09.2025
150.47 CHF
02.09.2025
+10.60%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
164.98 EUR
02.09.2025
164.98 EUR
02.09.2025
164.98 EUR
02.09.2025
+12.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture