Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
105.56 EUR
25.09.2025
105.56 EUR
25.09.2025
105.56 EUR
25.09.2025
-2.92%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
105.27 EUR
25.09.2025
105.27 EUR
25.09.2025
105.27 EUR
25.09.2025
-2.95%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
Q
107.01 EUR
25.09.2025
107.01 EUR
25.09.2025
107.01 EUR
25.09.2025
-2.79%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
229.11 USD
16.10.2025
229.11 USD
16.10.2025
229.11 USD
16.10.2025
+18.02%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
164.81 USD
16.10.2025
164.81 USD
16.10.2025
164.81 USD
16.10.2025
+18.72%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
238.04 USD
16.10.2025
238.04 USD
16.10.2025
238.04 USD
16.10.2025
+18.02%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
171.39 CHF
16.10.2025
171.39 CHF
16.10.2025
171.39 CHF
16.10.2025
+13.84%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
187.87 EUR
16.10.2025
187.87 EUR
16.10.2025
187.87 EUR
16.10.2025
+15.88%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
155.83 CHF
16.10.2025
155.83 CHF
16.10.2025
155.83 CHF
16.10.2025
+14.54%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
171.33 EUR
16.10.2025
171.33 EUR
16.10.2025
171.33 EUR
16.10.2025
+16.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture