ISIN | LU1879231741 |
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No. de valeur | 43789875 |
Bloomberg Global ID | VOVAINE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.57 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 115.96 EUR | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.45 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'552'597 | |
Actifs de la classe *** | 29'933 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.94% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | -0.09% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -2.15% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -2.96% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -7.33% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | -3.43% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | -3.04% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | -8.31% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 50.14% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 43.99% | |
Niedersachsen (Land) 2.252% | 19.23% | |
Euro OAT Future June 25 | 17.05% | |
Aust 10y Bond Fut Jun25 | 10.10% | |
NRW Bank 0.875% | 9.03% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 8.28% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 8.21% | |
Bremen (City Of) 1.959% | 7.67% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 7.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |