ISIN | LU1879231824 |
---|---|
No. de valeur | 43789878 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.95 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.54 EUR | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 103.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.83% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.17% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | -2.23% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -2.90% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -4.40% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | -6.46% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | -3.43% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | -8.18% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | -9.52% |
12.08.2020 - 28.04.2025
12.08.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.47% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |