Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
71.97 CHF
12.06.2025
71.97 CHF
12.06.2025
71.97 CHF
12.06.2025
+3.35%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
78.01 EUR
12.06.2025
78.01 EUR
12.06.2025
78.01 EUR
12.06.2025
+4.21%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
77.72 CHF
12.06.2025
77.72 CHF
12.06.2025
77.72 CHF
12.06.2025
+3.71%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
85.03 EUR
12.06.2025
85.03 EUR
12.06.2025
85.03 EUR
12.06.2025
+4.58%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
106.81 USD
12.06.2025
106.81 USD
12.06.2025
106.81 USD
12.06.2025
+5.74%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
126.40 USD
12.06.2025
126.40 USD
12.06.2025
126.40 USD
12.06.2025
+5.72%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
111.91 USD
12.06.2025
111.91 USD
12.06.2025
111.91 USD
12.06.2025
+5.96%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
148.33 EUR
12.06.2025
148.33 EUR
12.06.2025
148.33 EUR
12.06.2025
-5.12%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
92.77 USD
12.06.2025
92.77 USD
12.06.2025
92.77 USD
12.06.2025
+4.27%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
101.74 USD
12.06.2025
101.74 USD
12.06.2025
101.74 USD
12.06.2025
+4.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture