Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
102.67
EUR
17.04.2025 |
102.67
EUR
17.04.2025 |
102.67
EUR
17.04.2025 |
-2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
93.82
USD
17.04.2025 |
93.82
USD
17.04.2025 |
93.82
USD
17.04.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
69.03
CHF
17.04.2025 |
69.03
CHF
17.04.2025 |
69.03
CHF
17.04.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
74.60
EUR
17.04.2025 |
74.60
EUR
17.04.2025 |
74.60
EUR
17.04.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
74.46
CHF
17.04.2025 |
74.46
CHF
17.04.2025 |
74.46
CHF
17.04.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
81.22
EUR
17.04.2025 |
81.22
EUR
17.04.2025 |
81.22
EUR
17.04.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
101.56
USD
17.04.2025 |
101.56
USD
17.04.2025 |
101.56
USD
17.04.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
120.19
USD
17.04.2025 |
120.19
USD
17.04.2025 |
120.19
USD
17.04.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
106.33
USD
17.04.2025 |
106.33
USD
17.04.2025 |
106.33
USD
17.04.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
143.74
EUR
17.04.2025 |
143.74
EUR
17.04.2025 |
143.74
EUR
17.04.2025 |
-8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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