Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A

Détails

ISIN LU2145397134
No. de valeur 53629963
Bloomberg Global ID VOEMDAU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.34 USD 27.10.2025
Prix précédent * 99.43 USD 24.10.2025
Max 52 semaines * 100.34 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 87.24 USD 11.04.2025
NAV * 100.34 USD 27.10.2025
Issue Price * 100.34 USD 27.10.2025
Redemption Price * 100.34 USD 27.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 819'358'080
Actifs de la classe *** 177'303
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.78% 31.12.2024
27.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.23% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +2.22% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +5.94% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +10.46% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +11.97% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +33.22% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +45.51% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +15.54% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 8.51%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 6.47%
Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset 5.31%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 5.02%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 4.18%
Poland (Republic of) 5.375% 3.84%
Colombia (Republic Of) 7.75% 3.61%
Mexico (United Mexican States) 6.625% 3.41%
Dominican Republic 4.875% 3.06%
Brazil (Federative Republic) 6.625% 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)