| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
116.29
EUR
04.11.2025 |
116.29
EUR
04.11.2025 |
116.29
EUR
04.11.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
111.60
EUR
04.11.2025 |
111.60
EUR
04.11.2025 |
111.60
EUR
04.11.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
108.12
USD
04.11.2025 |
108.12
USD
04.11.2025 |
108.12
USD
04.11.2025 |
+15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
77.62
CHF
04.11.2025 |
77.62
CHF
04.11.2025 |
77.62
CHF
04.11.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
84.84
EUR
04.11.2025 |
84.84
EUR
04.11.2025 |
84.84
EUR
04.11.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
84.09
CHF
04.11.2025 |
84.09
CHF
04.11.2025 |
84.09
CHF
04.11.2025 |
+12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
92.78
EUR
04.11.2025 |
92.78
EUR
04.11.2025 |
92.78
EUR
04.11.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
117.54
USD
04.11.2025 |
117.54
USD
04.11.2025 |
117.54
USD
04.11.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
139.08
USD
04.11.2025 |
139.08
USD
04.11.2025 |
139.08
USD
04.11.2025 |
+16.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
123.38
USD
04.11.2025 |
123.38
USD
04.11.2025 |
123.38
USD
04.11.2025 |
+16.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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