Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
114.80
USD
01.07.2025 |
114.80
USD
01.07.2025 |
114.80
USD
01.07.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.67
CHF
01.07.2025 |
87.67
CHF
01.07.2025 |
87.67
CHF
01.07.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
99.40
CHF
01.07.2025 |
99.40
CHF
01.07.2025 |
99.40
CHF
01.07.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
120.29
USD
01.07.2025 |
120.29
USD
01.07.2025 |
120.29
USD
01.07.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
107.17
EUR
01.07.2025 |
107.17
EUR
01.07.2025 |
107.17
EUR
01.07.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
107.59
EUR
01.07.2025 |
107.59
EUR
01.07.2025 |
107.59
EUR
01.07.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
117.19
EUR
01.07.2025 |
117.19
EUR
01.07.2025 |
117.19
EUR
01.07.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
111.99
EUR
01.07.2025 |
111.99
EUR
01.07.2025 |
111.99
EUR
01.07.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
106.85
EUR
01.07.2025 |
106.85
EUR
01.07.2025 |
106.85
EUR
01.07.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
99.15
USD
01.07.2025 |
99.15
USD
01.07.2025 |
99.15
USD
01.07.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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