Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881 |
237.95
USD
18.12.2024 |
237.95
USD
18.12.2024 |
237.95
USD
18.12.2024 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
89.37
USD
18.12.2024 |
89.37
USD
18.12.2024 |
89.37
USD
18.12.2024 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
97.74
USD
18.12.2024 |
97.74
USD
18.12.2024 |
97.74
USD
18.12.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
104.89
USD
18.12.2024 |
104.89
USD
18.12.2024 |
104.89
USD
18.12.2024 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
109.53
USD
18.12.2024 |
109.53
USD
18.12.2024 |
109.53
USD
18.12.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
92.08
CHF
18.12.2024 |
92.08
CHF
18.12.2024 |
92.08
CHF
18.12.2024 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
97.06
EUR
18.12.2024 |
97.06
EUR
18.12.2024 |
97.06
EUR
18.12.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
96.30
CHF
18.12.2024 |
96.30
CHF
18.12.2024 |
96.30
CHF
18.12.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
113.02
CHF
18.12.2024 |
113.02
CHF
18.12.2024 |
113.02
CHF
18.12.2024 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
118.51
EUR
18.12.2024 |
118.51
EUR
18.12.2024 |
118.51
EUR
18.12.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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