Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
116.29 EUR
04.11.2025
116.29 EUR
04.11.2025
116.29 EUR
04.11.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
111.60 EUR
04.11.2025
111.60 EUR
04.11.2025
111.60 EUR
04.11.2025
+6.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
108.12 USD
04.11.2025
108.12 USD
04.11.2025
108.12 USD
04.11.2025
+15.60%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
77.62 CHF
04.11.2025
77.62 CHF
04.11.2025
77.62 CHF
04.11.2025
+11.46%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
84.84 EUR
04.11.2025
84.84 EUR
04.11.2025
84.84 EUR
04.11.2025
+13.33%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
84.09 CHF
04.11.2025
84.09 CHF
04.11.2025
84.09 CHF
04.11.2025
+12.21%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
92.78 EUR
04.11.2025
92.78 EUR
04.11.2025
92.78 EUR
04.11.2025
+14.11%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
117.54 USD
04.11.2025
117.54 USD
04.11.2025
117.54 USD
04.11.2025
+16.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
139.08 USD
04.11.2025
139.08 USD
04.11.2025
139.08 USD
04.11.2025
+16.33%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
123.38 USD
04.11.2025
123.38 USD
04.11.2025
123.38 USD
04.11.2025
+16.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture