Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
Q
144.32 CHF
13.11.2025
144.32 CHF
13.11.2025
144.32 CHF
13.11.2025
+17.50%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
270.08 USD
13.11.2025
270.08 USD
13.11.2025
270.08 USD
13.11.2025
+21.76%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
197.16 USD
13.11.2025
197.16 USD
13.11.2025
197.16 USD
13.11.2025
+21.71%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
Q
289.79 USD
13.11.2025
289.79 USD
13.11.2025
289.79 USD
13.11.2025
+22.27%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
136.59 USD
13.11.2025
136.59 USD
13.11.2025
136.59 USD
13.11.2025
+9.55%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
119.67 CHF
13.11.2025
119.67 CHF
13.11.2025
119.67 CHF
13.11.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
118.53 CHF
13.11.2025
118.53 CHF
13.11.2025
118.53 CHF
13.11.2025
+5.06%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
Q
119.15 CHF
13.11.2025
119.15 CHF
13.11.2025
119.15 CHF
13.11.2025
+5.26%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
135.11 USD
13.11.2025
135.11 USD
13.11.2025
135.11 USD
13.11.2025
+9.25%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
136.39 USD
13.11.2025
136.39 USD
13.11.2025
136.39 USD
13.11.2025
+9.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture