| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
144.32
CHF
13.11.2025 |
144.32
CHF
13.11.2025 |
144.32
CHF
13.11.2025 |
+17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
270.08
USD
13.11.2025 |
270.08
USD
13.11.2025 |
270.08
USD
13.11.2025 |
+21.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
197.16
USD
13.11.2025 |
197.16
USD
13.11.2025 |
197.16
USD
13.11.2025 |
+21.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
289.79
USD
13.11.2025 |
289.79
USD
13.11.2025 |
289.79
USD
13.11.2025 |
+22.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
136.59
USD
13.11.2025 |
136.59
USD
13.11.2025 |
136.59
USD
13.11.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.67
CHF
13.11.2025 |
119.67
CHF
13.11.2025 |
119.67
CHF
13.11.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
118.53
CHF
13.11.2025 |
118.53
CHF
13.11.2025 |
118.53
CHF
13.11.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
119.15
CHF
13.11.2025 |
119.15
CHF
13.11.2025 |
119.15
CHF
13.11.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
135.11
USD
13.11.2025 |
135.11
USD
13.11.2025 |
135.11
USD
13.11.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
136.39
USD
13.11.2025 |
136.39
USD
13.11.2025 |
136.39
USD
13.11.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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