| ISIN | LU2463986401 |
|---|---|
| No. de valeur | 117949592 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Asian Bond R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Asia |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.21 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.23 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.46 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 121.56 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.21 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 136.21 USD | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 136.21 USD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.34% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +0.24% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +2.16% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +7.22% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +8.03% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +23.21% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +26.05% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +36.21% |
27.09.2022 - 05.12.2025
27.09.2022 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |