Vontobel Fund - Asian Bond R

Détails

ISIN LU2463986401
No. de valeur 117949592
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund - Asian Bond R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.85 USD 30.05.2025
Prix précédent * 126.62 USD 28.05.2025
Max 52 semaines * 128.36 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 119.10 USD 31.05.2024
NAV * 126.85 USD 30.05.2025
Issue Price * 126.85 USD 30.05.2025
Redemption Price * 126.85 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.76% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +0.93% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -0.89% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.67% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +6.64% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +16.54% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +26.85% 27.09.2022
30.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)