Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
152.49
EUR
02.10.2025 |
152.49
EUR
02.10.2025 |
152.49
EUR
02.10.2025 |
+16.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
238.47
USD
02.10.2025 |
238.47
USD
02.10.2025 |
238.47
USD
02.10.2025 |
+33.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
192.85
USD
02.10.2025 |
192.85
USD
02.10.2025 |
192.85
USD
02.10.2025 |
+33.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
105.85
EUR
02.10.2025 |
105.85
EUR
02.10.2025 |
105.85
EUR
02.10.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
145.63
EUR
02.10.2025 |
145.63
EUR
02.10.2025 |
145.63
EUR
02.10.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
117.16
USD
02.10.2025 |
117.16
USD
02.10.2025 |
117.16
USD
02.10.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
88.40
CHF
02.10.2025 |
88.40
CHF
02.10.2025 |
88.40
CHF
02.10.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
100.34
CHF
02.10.2025 |
100.34
CHF
02.10.2025 |
100.34
CHF
02.10.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
122.89
USD
02.10.2025 |
122.89
USD
02.10.2025 |
122.89
USD
02.10.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
108.80
EUR
02.10.2025 |
108.80
EUR
02.10.2025 |
108.80
EUR
02.10.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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