Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
152.49 EUR
02.10.2025
152.49 EUR
02.10.2025
152.49 EUR
02.10.2025
+16.92%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
Q
238.47 USD
02.10.2025
238.47 USD
02.10.2025
238.47 USD
02.10.2025
+33.02%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
192.85 USD
02.10.2025
192.85 USD
02.10.2025
192.85 USD
02.10.2025
+33.27%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
105.85 EUR
02.10.2025
105.85 EUR
02.10.2025
105.85 EUR
02.10.2025
+2.46%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
145.63 EUR
02.10.2025
145.63 EUR
02.10.2025
145.63 EUR
02.10.2025
+2.27%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
117.16 USD
02.10.2025
117.16 USD
02.10.2025
117.16 USD
02.10.2025
+3.99%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.40 CHF
02.10.2025
88.40 CHF
02.10.2025
88.40 CHF
02.10.2025
+0.66%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
100.34 CHF
02.10.2025
100.34 CHF
02.10.2025
100.34 CHF
02.10.2025
+0.97%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
122.89 USD
02.10.2025
122.89 USD
02.10.2025
122.89 USD
02.10.2025
+4.28%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
108.80 EUR
02.10.2025
108.80 EUR
02.10.2025
108.80 EUR
02.10.2025
+2.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture