| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
146.10
CHF
04.12.2025 |
146.10
CHF
04.12.2025 |
146.10
CHF
04.12.2025 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
274.07
USD
04.12.2025 |
274.07
USD
04.12.2025 |
274.07
USD
04.12.2025 |
+23.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
200.07
USD
04.12.2025 |
200.07
USD
04.12.2025 |
200.07
USD
04.12.2025 |
+23.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
294.16
USD
04.12.2025 |
294.16
USD
04.12.2025 |
294.16
USD
04.12.2025 |
+24.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
136.44
USD
04.12.2025 |
136.44
USD
04.12.2025 |
136.44
USD
04.12.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.24
CHF
04.12.2025 |
119.24
CHF
04.12.2025 |
119.24
CHF
04.12.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
118.09
CHF
04.12.2025 |
118.09
CHF
04.12.2025 |
118.09
CHF
04.12.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
118.72
CHF
04.12.2025 |
118.72
CHF
04.12.2025 |
118.72
CHF
04.12.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
134.93
USD
04.12.2025 |
134.93
USD
04.12.2025 |
134.93
USD
04.12.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
136.23
USD
04.12.2025 |
136.23
USD
04.12.2025 |
136.23
USD
04.12.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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