| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
146.77
CHF
11.12.2025 |
146.77
CHF
11.12.2025 |
146.77
CHF
11.12.2025 |
+19.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
275.55
USD
11.12.2025 |
275.55
USD
11.12.2025 |
275.55
USD
11.12.2025 |
+24.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
201.15
USD
11.12.2025 |
201.15
USD
11.12.2025 |
201.15
USD
11.12.2025 |
+24.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
295.77
USD
11.12.2025 |
295.77
USD
11.12.2025 |
295.77
USD
11.12.2025 |
+24.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
136.63
USD
11.12.2025 |
136.63
USD
11.12.2025 |
136.63
USD
11.12.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.31
CHF
11.12.2025 |
119.31
CHF
11.12.2025 |
119.31
CHF
11.12.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
118.14
CHF
11.12.2025 |
118.14
CHF
11.12.2025 |
118.14
CHF
11.12.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
118.79
CHF
11.12.2025 |
118.79
CHF
11.12.2025 |
118.79
CHF
11.12.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
135.11
USD
11.12.2025 |
135.11
USD
11.12.2025 |
135.11
USD
11.12.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
136.43
USD
11.12.2025 |
136.43
USD
11.12.2025 |
136.43
USD
11.12.2025 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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