HELIUM FUND: Publications en lien avec le représentant du 06.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HELIUM ALPHA A
LU1685858703
1'058.96 EUR
13.06.2025
-1.83%
HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521
1'157.81 USD
23.05.2025
-0.52%
HELIUM ALPHA B
LU1685859180
1'027.81 EUR
23.05.2025
-1.45%
HELIUM ALPHA C
LU1685859420
Q
1'194.53 EUR
27.06.2025
-1.85%
HELIUM ALPHA S
LU1685859263
1'105.73 EUR
23.05.2025
-1.04%
HELIUM FUND A
LU0912261541
2'020.06 EUR
18.12.2025
+5.16%
HELIUM FUND B
LU0912261624
1'286.78 EUR
18.12.2025
+4.95%
HELIUM FUND B Clean
LU1734046201
1'262.14 EUR
18.12.2025
+5.32%
HELIUM FUND C
LU0912261897
Q
3'047.43 EUR
18.12.2025
+7.16%
HELIUM FUND F
LU1991442788
1'256.27 EUR
18.12.2025
+5.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture