HELIUM FUND C

Détails

ISIN LU0912261897
No. de valeur 21122396
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM FUND C
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'928.96 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 2'927.34 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 2'928.96 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 2'911.64 EUR 15.05.2025
NAV * 2'928.96 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 774'519'758
Actifs de la classe *** 23'663'103
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.06% 08.03.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.44% 08.03.2024
03.06.2025
1 mois +0.59% 15.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.59% 15.05.2025
03.06.2025
6 mois +0.59% 15.05.2025
03.06.2025
1 an +0.59% 15.05.2025
03.06.2025
2 ans +12.51% 09.06.2023
03.06.2025
3 ans +18.32% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +31.33% 05.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dj Estoxx50d 1225 5.12%
Aker BP ASA 3.80%
Koninklijke DSM NV 3.75%
Toshiba Corp 3.42%
Ahlstrom-Munksjo Oyj 3.12%
Lagardere SA 2.125% 2.85%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2.41%
Wendel S.A. 2.625% 2.38%
Selena Fm Sa 0% 2.27%
Lagardere SA 1.625% 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)