| ISIN | LU0912261897 | 
|---|---|
| No. de valeur | 21122396 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM FUND C | 
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital
                                            
    
        
            Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 | 
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | SYQUANT CAPITAL Paris | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 3'017.76 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'016.61 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 3'017.76 EUR | 30.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 2'809.25 EUR | 08.11.2024 | 
| NAV * | 3'017.76 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 774'184'613 | |
| Actifs de la classe *** | 24'458'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.12% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.70% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.99% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.81% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +4.11% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +7.39% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +13.70% | 03.11.2023 - 30.10.2025
        03.11.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +20.58% | 04.11.2022 - 30.10.2025
        04.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +34.14% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
| CFD on Neoen SA | 4.83% | |
| ASML Holding NV | 4.35% | |
| Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
| CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
| Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.16% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |