ISIN | LU0912261541 |
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No. de valeur | 21122393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM FUND A |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'979.92 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'980.02 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'980.19 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'883.65 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'979.92 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 764'337'094 | |
Actifs de la classe *** | 23'762'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.49% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.21% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.65% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +2.46% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +5.18% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +9.09% |
11.08.2023 - 05.08.2025
11.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +12.85% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +20.80% |
14.08.2020 - 05.08.2025
14.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
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Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
CFD on Neoen SA | 4.83% | |
ASML Holding NV | 4.35% | |
Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |