HELIUM ALPHA A

Détails

ISIN LU1685858703
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM ALPHA A
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'062.37 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 1'065.33 EUR 23.05.2025
Max 52 semaines * 1'065.33 EUR 23.05.2025
Min 52 semaines * 1'052.92 EUR 16.05.2025
NAV * 1'062.37 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 08.03.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.59% 08.03.2024
30.05.2025
1 mois +0.90% 16.05.2025
30.05.2025
3 mois +0.90% 16.05.2025
30.05.2025
6 mois +0.90% 16.05.2025
30.05.2025
1 an +0.90% 16.05.2025
30.05.2025
2 ans +3.15% 02.06.2023
30.05.2025
3 ans +3.80% 03.06.2022
30.05.2025
5 ans +11.73% 05.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)