| ISIN | LU1991442788 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM FUND F |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'256.27 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'255.55 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'256.27 EUR | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'183.03 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'256.27 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 794'162'117 | |
| Actifs de la classe *** | 313'886'114 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.64% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.69% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +0.61% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +2.08% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +2.87% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +5.92% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +10.42% |
22.12.2023 - 18.12.2025
22.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +15.81% |
23.12.2022 - 18.12.2025
23.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +23.18% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD on DS Smith PLC | 5.46% | |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.93% | |
| CFD on Neoen SA | 4.83% | |
| ASML Holding NV | 4.35% | |
| Ahlstrommunksjo Oyj Rts | 4.23% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.06% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.94% | |
| CFD on Britvic PLC | 2.78% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.71% | |
| Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.36% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |