HELIUM ALPHA A USD

Détails

ISIN LU2113028521
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM ALPHA A USD
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'157.81 USD 23.05.2025
Prix précédent * 1'143.85 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 1'157.81 USD 23.05.2025
Min 52 semaines * 1'143.85 USD 16.05.2025
NAV * 1'157.81 USD 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 08.03.2024
23.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.10% 08.03.2024
23.05.2025
1 mois +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
3 mois +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
6 mois +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
1 an +1.22% 16.05.2025
23.05.2025
2 ans +7.13% 26.05.2023
23.05.2025
3 ans +9.96% 03.06.2022
23.05.2025
5 ans +16.40% 29.05.2020
23.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)