HELIUM FUND B

Détails

ISIN LU0912261624
No. de valeur 21122395
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM FUND B
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'185.47 EUR 08.03.2024
Prix précédent * 1'181.05 EUR 23.02.2024
Max 52 semaines * 1'187.31 EUR 12.01.2024
Min 52 semaines * 1'150.96 EUR 10.03.2023
NAV * 1'185.47 EUR 08.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 776'183'068
Actifs de la classe *** 144'777'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 29.12.2023
08.03.2024
YTD Performance (en CHF) +3.29% 29.12.2023
08.03.2024
1 mois +0.49% 16.02.2024
08.03.2024
3 mois +0.55% 08.12.2023
08.03.2024
6 mois +1.50% 15.09.2023
08.03.2024
1 an +3.00% 10.03.2023
08.03.2024
2 ans +3.81% 11.03.2022
08.03.2024
3 ans +7.63% 12.03.2021
08.03.2024
5 ans +12.50% 08.03.2019
08.03.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dj Estoxx50d 1225 5.12%
Aker BP ASA 3.80%
Koninklijke DSM NV 3.75%
Toshiba Corp 3.42%
Ahlstrom-Munksjo Oyj 3.12%
Lagardere SA 2.125% 2.85%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2.41%
Wendel S.A. 2.625% 2.38%
Selena Fm Sa 0% 2.27%
Lagardere SA 1.625% 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)