HELIUM FUND B

Détails

ISIN LU0912261624
No. de valeur 21122395
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM FUND B
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'262.37 EUR 05.08.2025
Prix précédent * 1'262.44 EUR 04.08.2025
Max 52 semaines * 1'262.59 EUR 30.07.2025
Min 52 semaines * 1'203.61 EUR 06.08.2024
NAV * 1'262.37 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 764'337'094
Actifs de la classe *** 117'360'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.38% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +0.20% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +1.59% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois +2.35% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +4.95% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +8.56% 11.08.2023
05.08.2025
3 ans +12.04% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +19.35% 14.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFD on DS Smith PLC 5.46%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.93%
CFD on Neoen SA 4.83%
ASML Holding NV 4.35%
Ahlstrommunksjo Oyj Rts 4.23%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.06%
Selena Fm Sa 0% 2.94%
CFD on Britvic PLC 2.78%
Barclays Bank plc 0% 2.71%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)