ISIN | LU0912261624 |
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No. de valeur | 21122395 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM FUND B |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'252.21 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'251.66 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'252.21 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'246.68 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 1'252.21 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 774'519'758 | |
Actifs de la classe *** | 115'354'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.63% |
08.03.2024 - 03.06.2025
08.03.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
08.03.2024 - 03.06.2025
08.03.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.44% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.44% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.44% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
1 an | +0.44% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
2 ans | +8.45% |
09.06.2023 - 03.06.2025
09.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +12.03% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +18.49% |
05.06.2020 - 03.06.2025
05.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Estoxx50d 1225 | 5.12% | |
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Aker BP ASA | 3.80% | |
Koninklijke DSM NV | 3.75% | |
Toshiba Corp | 3.42% | |
Ahlstrom-Munksjo Oyj | 3.12% | |
Lagardere SA 2.125% | 2.85% | |
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% | 2.41% | |
Wendel S.A. 2.625% | 2.38% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.27% | |
Lagardere SA 1.625% | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |