| ISIN | LU1685859263 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM ALPHA S | 
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital
                                            
    
        
            Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 | 
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | SYQUANT CAPITAL Paris | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'105.73 EUR | 23.05.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'092.73 EUR | 16.05.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'124.02 EUR | 20.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 1'066.78 EUR | 14.03.2025 | 
| NAV * | 1'105.73 EUR | 23.05.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.04% | 27.12.2024 - 23.05.2025
        27.12.2024 23.05.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.78% | 27.12.2024 - 23.05.2025
        27.12.2024 23.05.2025 | 
| 1 mois | +1.14% | 25.04.2025 - 23.05.2025
        25.04.2025 23.05.2025 | 
| 3 mois | +1.50% | 28.02.2025 - 23.05.2025
        28.02.2025 23.05.2025 | 
| 6 mois | -0.06% | 29.11.2024 - 23.05.2025
        29.11.2024 23.05.2025 | 
| 1 an | +0.01% | 24.05.2024 - 23.05.2025
        24.05.2024 23.05.2025 | 
| 2 ans | +4.70% | 26.05.2023 - 23.05.2025
        26.05.2023 23.05.2025 | 
| 3 ans | +5.75% | 03.06.2022 - 23.05.2025
        03.06.2022 23.05.2025 | 
| 5 ans | +12.25% | 29.05.2020 - 23.05.2025
        29.05.2020 23.05.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |