E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430
974.39 USD
18.12.2024
974.39 USD
18.12.2024
+13.27%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'200.55 CHF
18.12.2024
1'200.55 CHF
18.12.2024
+4.35%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08
1'267.68 EUR
18.12.2024
1'267.68 EUR
18.12.2024
+6.94%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83
1'426.73 USD
18.12.2024
1'426.73 USD
18.12.2024
+8.67%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46
1'211.32 CHF
18.12.2024
1'211.32 CHF
18.12.2024
+4.85%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67
1'304.41 EUR
18.12.2024
1'304.41 EUR
18.12.2024
+7.49%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39
1'464.88 USD
18.12.2024
1'464.88 USD
18.12.2024
+9.20%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26
1'090.48 EUR
18.12.2024
1'090.48 EUR
18.12.2024
+7.77%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02
1'552.85 USD
18.12.2024
1'552.85 USD
18.12.2024
+9.47%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9
1'113.05 EUR
18.12.2024
1'113.05 EUR
18.12.2024
+8.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture