ISIN | IE00BHJW6Z26 |
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No. de valeur | 44984563 |
Bloomberg Global ID | STFMEHS ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'130.92 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'130.20 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'136.59 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'018.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'130.92 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'130.92 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'148'411 | |
Actifs de la classe *** | 5'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.99% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.67% |
26.06.2023 - 05.06.2025
26.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -2.78% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +8.15% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.18% | |
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United States Treasury Notes | 3.79% | |
United States Treasury Notes | 3.75% | |
United States Treasury Notes | 3.72% | |
United States Treasury Notes | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |