| ISIN | IE00BF559H46 |
|---|---|
| No. de valeur | 44986276 |
| Bloomberg Global ID | STFMCHI ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'260.12 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'258.81 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'288.47 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'123.10 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'260.12 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'260.12 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 236'979'107 | |
| Actifs de la classe *** | 3'306'672 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.42% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.21% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +0.27% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +4.31% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +3.99% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +13.69% |
07.11.2023 - 05.11.2025
07.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +14.41% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +7.72% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 3.52% | |
| United States Treasury Notes | 3.46% | |
| United States Treasury Notes | 3.45% | |
| United States Treasury Notes | 2.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |