| ISIN | IE00BF559D08 |
|---|---|
| No. de valeur | 44984559 |
| Bloomberg Global ID | EISFMEH ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'350.18 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'346.28 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'367.95 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'181.48 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'350.18 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'350.18 EUR | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 255'769'166 | |
| Actifs de la classe *** | 7'246'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.84% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.01% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -1.30% |
28.10.2025 - 26.11.2025
28.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.09% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +3.77% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +5.01% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +16.47% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +18.06% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +11.55% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 3.52% | |
| United States Treasury Notes | 3.46% | |
| United States Treasury Notes | 3.45% | |
| United States Treasury Notes | 2.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |