ISIN | IE00BF559D08 |
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No. de valeur | 44984559 |
Bloomberg Global ID | EISFMEH ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'352.22 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'341.36 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'352.22 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'181.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'352.22 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'352.22 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'303'126 | |
Actifs de la classe *** | 7'484'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.00% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.98% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.08% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +4.47% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +4.11% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +6.38% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +16.64% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +13.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +15.45% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.88% | |
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United States Treasury Notes | 3.55% | |
United States Treasury Notes | 3.50% | |
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |