E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD

Détails

ISIN IE00BF559G39
No. de valeur 44984639
Bloomberg Global ID EISFMUI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'561.66 USD 03.07.2025
Prix précédent * 1'554.03 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 1'561.66 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 1'376.08 USD 08.04.2025
NAV * 1'561.66 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'561.66 USD 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'136'150
Actifs de la classe *** 26'326'010
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.43% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.06% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +7.29% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +6.56% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +10.75% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +18.40% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +24.74% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +32.08% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.86%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.49%
United States Treasury Notes 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)