ISIN | IE00BF559G39 |
---|---|
No. de valeur | 44984639 |
Bloomberg Global ID | EISFMUI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'534.42 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'533.17 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'534.42 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'376.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'534.42 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'534.42 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 281'711'522 | |
Actifs de la classe *** | 25'758'467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.22% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.41% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +10.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.71% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.89% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +30.40% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.18% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.79% | |
United States Treasury Notes | 3.75% | |
United States Treasury Notes | 3.72% | |
United States Treasury Notes | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |