E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR

Détails

ISIN IE00BF55FR67
No. de valeur 44986288
Bloomberg Global ID EISFEHI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'351.04 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 1'350.24 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'358.97 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'217.53 EUR 08.04.2025
NAV * 1'351.04 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'351.04 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'148'411
Actifs de la classe *** 8'059'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.88% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +3.70% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.97% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.69% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.46% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.80% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +13.12% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +19.44% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 6.18%
United States Treasury Notes 3.79%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.72%
United States Treasury Notes 3.29%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)