E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD UH

Détails

ISIN IE00BHJW6X02
No. de valeur 44983495
Bloomberg Global ID EISFUSI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD UH
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'700.58 USD 30.12.2025
Prix précédent * 1'703.20 USD 24.12.2025
Max 52 semaines * 1'722.06 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 1'459.84 USD 08.04.2025
NAV * 1'700.58 USD 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'700.58 USD 30.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 297'225'498
Actifs de la classe *** 48'770'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.71% 31.12.2024
30.12.2025
YTD Performance (en CHF) -4.33% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois -0.32% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois -0.08% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +2.91% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +9.84% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +20.18% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +29.70% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +26.56% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 6.82%
United States Treasury Notes 3.53%
United States Treasury Notes 3.46%
United States Treasury Notes 3.45%
United States Treasury Notes 2.96%
United States Treasury Notes 2.65%
United States Treasury Notes 2.49%
United States Treasury Notes 2.39%
AutoZone Inc 2.36%
Broadcom Inc 2.32%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.00%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)