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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
10.11.2025 0.3044
10.11.2025
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
10.11.2025 0.4333
10.11.2025
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
10.11.2025 0.3689
10.11.2025
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
10.11.2025 0.0518
10.11.2025
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
10.11.2025
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
10.11.2025 0.0041
10.11.2025
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
10.11.2025
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
10.11.2025
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
10.11.2025
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
10.11.2025 2.844
10.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG