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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984
Q
03.04.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90
Q
03.04.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6
22.08.2024
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08
19.08.2024
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00
Q
03.04.2025
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171
Q
15.05.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG