ISIN | CH0180953108 |
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No. de valeur | 18095310 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4Q9 |
Nom de fond | Foreign Bonds -Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 724.61 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 723.70 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 772.49 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 707.33 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 724.61 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'566'387 | |
Actifs de la classe *** | 28'394'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | -0.21% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -5.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -4.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -3.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -4.96% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -16.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -28.19% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 9.18% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.62% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.06% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.55% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.46% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.89% | |
SFIL SA 0.25% | 2.71% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.63% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.069% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |