ISIN | CH0180953108 |
---|---|
No. de valeur | 18095310 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4Q9 |
Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds -Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 718.65 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 718.92 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 772.49 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 705.16 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 718.65 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'974'241 | |
Actifs de la classe *** | 26'767'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.36% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.72% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -0.85% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | -5.14% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -4.40% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | -1.27% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -9.93% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -28.01% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.42% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.36% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 5.24% | |
France (Republic Of) 0% | 4.87% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.61% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.47% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.62% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.47% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |