ISIN | CH0020395981 |
---|---|
No. de valeur | 2039598 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign bonds ex Japan hedged in CHF est investi principalement en obligations étrangères libellées en toutes monnaies à l'exception du Yen japonais. |
Particularités |
Prix actuel * | 713.08 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 711.79 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 744.63 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 696.58 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 713.08 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'431'138 | |
Actifs de la classe *** | 17'317'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.72% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -2.16% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.51% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -3.81% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | -4.83% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -21.98% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -22.58% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.25% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.13% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.50% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.23% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.87% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 1.85% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.046% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |