ISIN | CH0236278930 |
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No. de valeur | 23627893 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe ex Switzerland. Pour minimiser l'écart de suivi (tracking error) et les coûts de transaction, l'équipe de gestion utilise une approche quantitative de réplication totale de l'indice ou de réplication optimisée quasi totale développée en interne. Le prêt de valeurs mobilières n'est pas autorisé pour ce compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'237.30 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'251.45 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'288.20 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'052.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'237.30 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'715'228 | |
Actifs de la classe *** | 16'225'342 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.02% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.97% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.92% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.29% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +11.52% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +24.16% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +8.87% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +28.99% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.56% | |
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ASML Holding NV | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 2.50% | |
Shell PLC | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.28% | |
SAP SE | 1.95% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
TotalEnergies SE | 1.62% | |
Siemens AG | 1.53% | |
Unilever PLC | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.063% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |