| ISIN | CH0180953074 |
|---|---|
| No. de valeur | 18095307 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
| Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds -I CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 687.83 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 691.55 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 745.40 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 680.36 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 687.83 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'124'920 | |
| Actifs de la classe *** | 3'563'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -6.19% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.51% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.74% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -1.68% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | -5.86% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | -3.06% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | -10.69% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -29.55% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 10.28% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 6.50% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 4.70% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 4.42% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 4.23% | |
| China (People's Republic Of) 2.37% | 2.78% | |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.44% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.10% | |
| SFIL SA 0.25% | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.45% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |