ISIN | CH0180953116 |
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No. de valeur | 18095311 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRGH29 |
Nom de fond | Foreign Bonds Hgd CHF - Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign bonds ex Japan hedged in CHF est investi principalement en obligations étrangères libellées en toutes monnaies à l'exception du Yen japonais. |
Particularités |
Prix actuel * | 863.42 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 864.60 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 894.79 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 852.62 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 863.42 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'966'003 | |
Actifs de la classe *** | 54'825'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | +0.53% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.11% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -0.30% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +0.11% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | -1.79% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | -6.98% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | -22.18% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 3.98% | |
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Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.84% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.36% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.99% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.18% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.042% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |