ISIN | CH0180953082 |
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No. de valeur | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Nom de fond | Foreign Bonds -J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 736.74 CHF | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 736.37 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 742.33 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 704.27 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 736.74 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'263'112 | |
Actifs de la classe *** | 14'078'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 mois | +0.01% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | +1.09% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +1.21% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +3.63% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | -3.81% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -20.66% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | -25.04% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.21% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.26% | |
US ULTRA BOND CBT MAR25 | 4.39% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.93% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.35% | |
SFIL SA 0.25% | 3.14% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 2.76% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.40% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.404% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |