ISIN | CH0180953082 |
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No. de valeur | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Nom de fond | Foreign Bonds -J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères. |
Particularités |
Prix actuel * | 725.73 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 734.66 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 748.71 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 717.46 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 725.73 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'009'345 | |
Actifs de la classe *** | 13'748'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.44% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -1.49% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.42% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -1.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -5.32% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -15.95% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -27.02% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.08% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 5.72% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.58% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 4.08% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 3.76% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 3.33% | |
SFIL SA 0.25% | 2.69% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.15% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.404% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |