Foreign Bonds -J CHF

Détails

ISIN CH0180953082
No. de valeur 18095308
Bloomberg Global ID BBG002RRJ4L4
Nom de fond Foreign Bonds -J CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le segment Pictet-Institutional Foreign Bonds est investi principalement en obligations étrangères libellées en monnaies étrangères.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 725.73 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 734.66 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 748.71 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 717.46 CHF 28.08.2024
NAV * 725.73 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'009'345
Actifs de la classe *** 13'748'923
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.44% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.49% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.42% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -1.45% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -5.32% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -15.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -27.02% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 6.08%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 5.72%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.58%
United States Treasury Notes 2.625% 4.08%
Euro Bobl Future Mar 25 3.76%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 3.33%
SFIL SA 0.25% 2.69%
Japan (Government Of) 0.3% 2.37%
United States Treasury Notes 4.125% 2.15%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.91%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.404%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)