ISIN | CH0330583318 |
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No. de valeur | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign bonds ex Japan hedged in CHF est investi principalement en obligations étrangères libellées en toutes monnaies à l'exception du Yen japonais. |
Particularités |
Prix actuel * | 854.39 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 853.59 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 886.09 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 843.51 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 854.39 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'821'109 | |
Actifs de la classe *** | 8'906'089 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.34% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +0.02% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -3.40% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +0.25% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -6.17% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -23.11% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.87% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.45% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.87% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.53% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.31% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.02% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.95% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.341% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |