| ISIN | CH0330583318 |
|---|---|
| No. de valeur | 33058331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -J |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign bonds ex Japan hedged in CHF est investi principalement en obligations étrangères libellées en toutes monnaies à l'exception du Yen japonais. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 855.28 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 855.43 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 873.55 CHF | 09.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 843.51 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 855.28 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 65'930'348 | |
| Actifs de la classe *** | 8'934'648 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.51% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.81% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | -0.42% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | -0.89% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +2.77% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -2.36% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -23.15% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.73% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4.09% | |
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.21% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.78% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.47% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.28% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 1.97% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.91% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.81% | |
| Japan (Government Of) 0.7% | 1.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.341% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |