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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield Bond Fund I
LU0133083492
Q
06.06.2025
Global High Yield Bond Fund Ih EUR
LU1076275962
Q
06.06.2025
Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221
06.06.2025
Global Income - Interest & Dividend B
LU2441285215
06.06.2025 76.85 0.00
Global Income - Interest & Dividend C
LU2441285306
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
06.06.2025 76.85 0.00
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
06.06.2025 76.85 0.00
Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BFZ89C86
05.06.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE0034085260
05.06.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
IE00BVL8FF90
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG